自我投資盤點(乙巳年投資結算)

乙巳年前投資的資產總額︰10,713,130元

• 證券庫存價值︰         5,968,348元
• 基金庫存︰                1,252,565元
• 交易銀行現金庫存︰   3,459,572元

乙巳年新投入的資金︰         920,000元

• 每月基金10,000元，合計  10,000元
• 一次再投入，兩次合計  800,000元(10月300,000元、12月500,000元) 

乙巳年結算投資的資產總額︰14,292,599元  +2,659,469元

• 證券庫存價值︰        10,404,647元
• 基金庫存︰                2,129,243元
• 交易銀行現金庫存︰   1,758,709元

淨利潤︰+2,659,469元  +13.3%

丙午年前庫存︰世芯KY,聯發科,帆宣,鴻海,日月光 76%

股票 名稱	代碼	當前 價格  (TWD)	未來一個月展望	潛在高點/低點  (TWD)	買賣點觀察
世芯-KY	3661.TW	3,380	樂觀偏強 （AI ASIC需求強）	高點：4,000-4,200 低點：3,000-3,200	買點：3,200-3,300進場，反彈加碼； 賣點：4,000以上減持，監測AI新聞 與外資。 短期波動15-25%。
聯發科	2454.TW	1,855	樂觀	高點：2,100 低點：1,800	買點：1,800附近； 賣點：2,100遇阻。
帆宣	6169.TW	263	中性	高點：330 低點：280	買點：280以下； 賣點：330以上。
鴻海	2317.TW	227	樂觀	高點：310 低點：210	買點：210附近； 賣點：310遇壓。
日月光	3711.TW	354	強勢	高點：400 低點：300	買點：300以下； 賣點：400以上。

整體建議（五檔綜合整理）

• 投資策略：

1. AI/半導體供應鏈仍是主流，世芯-KY、聯發科、日月光較有爆發力；
2. 鴻海穩健，帆宣偏防禦。
3. 短期用技術指標（MA、RSI）操作：RSI<30買、>70賣。

• 風險： 營收季節性低（Q1常淡）、美股科技回檔、地緣政治、Fed政策。設定止損（低點-5-8%），分散持股。
• 數據來源： Yahoo股市、Goodinfo、Anue鉅亨、Investing.com等公開資訊，最新股價與新聞為主。

AI投資整理-世芯KY、聯發科、鴻海、日月光、帆宣、奇鋐的分析

以下以「春節前（年前）」與「元宵節前」兩段，分別看六檔的可能走勢方向與操作重點；時間都以「短線 1–2 週」的節奏來思考，而不是精確價位預測。

總體方向先整理

• 偏強、有條件創高或再攻：聯發科、奇鋐、日月光（AI 手機晶片／AI 伺服器散熱／先進封裝主流）。ifa+2

• 高檔整理、拉回找買點：世芯-KY、帆宣（前一大段已漲多，近期明顯回檔整理）。histock+1

• 相對穩健、節奏較慢：鴻海（AI 伺服器與蘋果供應鏈，位階中段、法人目標價支撐）。finance.ettoday+1

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各股年前與元宵前展望

1. 世芯-KY（3661）

• 現況：年前一段自 3,600 上下拉回到約 3,100～3,200 區，近一個月跌幅約 15–17%，屬大漲後的技術性修正。finance.yahoo+3

• 年前走勢：

  • 以「反彈＋震盪」機率較高，若大盤穩，容易在 3,000 上方嘗試築短底，盤中可能有 3,200–3,300 的反彈波。

• 元宵前：

  • 關鍵看 AI 訂單與法人買賣，若外資賣壓收斂，有機會走「V 型或 W 底」，緩步朝 3,400–3,500 收復一部分跌幅；若法人持續賣超，則多半維持 3,000–3,300 區間震盪。[histock]​

操作參考：

• 利多強股但位階高，適合「回檔分批」而不是追。

• 短線支撐抓 3,000 左右，跌破縮手觀察；反彈到 3,400 上方、量縮可考慮部分獲利或換股。

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2. 聯發科（2454）

• 現況：1/23 收 1,630 元，5 日、月線、季線、半年線、年線全多頭排列，屬多頭主升段中的高檔整理，KD 與 MACD 雖有高檔背離，但趨勢仍偏多。[ifa]​

• 年前走勢：

  • 高檔震盪偏多，容易在 1,600–1,750 間上下洗，拉回測試月線（約 1,450–1,500）是相對安全的佈局帶。

• 元宵前：

  • 若 AI 手機與高階 SoC 訂單續強，三大法人續偏多，仍有機會再挑戰前高甚至往 1,800–1,900 區測試；但高檔背離代表推升需要新的強利多。

操作參考：

• 中長線可以持有，短線避免在 KD 高檔背離時去追高；拉回接近 1,500–1,550 可分批布局。

• 元宵前若站穩 1,700 上，注意量縮不過高時適度調節一部分。

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3. 鴻海（2317）

• 現況：近期約在 210–220 間，高檔量大震盪，外資對 2026–2027 AI 伺服器成長樂觀，目標價調高到 270 元、給加碼評等。stock.yahoo+1

• 年前走勢：

  • 多數大戶會把鴻海當「避風針」：指數偏弱時相對抗跌，偏強時緩步墊高，可能維持 205–225 的箱型。

• 元宵前：

  • 若台股整體 AI 氣氛佳，有機會試圖向 230–240 區間推進，當作挑戰外資目標價前的「中繼站」。

操作參考：

• 適合較穩健資金，拉回 205–210 可作為中線買點；

• 若短時間攻到 230 以上，量縮可先做區間操作、逢高減碼一些。

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4. 帆宣（6196）

• 現況：去年一年漲幅逾 70%，今年初自 290 上方回落，近期約在 260 左右，近一個月跌約 10–13%，屬「漲多後壓回」型整理。histock+3

• 年前走勢：

  • 可能持續在 250–280 間上下震盪，以消化前一波漲幅。

• 元宵前：

  • 若半導體設備與建廠題材仍熱，有機會在整理後再嘗試往 280–300 區摸；反之則大致維持區間盤整。

操作參考：

• 不建議追價，較適合「回檔 250 左右」分批低接；

• 若反彈到 290 附近、量能縮，適合區間內高出低進，不視為強主升段股。

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5. 奇鋐（3017）

• 現況：最新股價約 1,600–1,700 元，過去一個月漲約 12%，半年漲近 60%，為 AI 伺服器散熱族群代表股之一，且近幾日三大法人累計買超明顯。histock+1

• 年前走勢：

  • 偏強整理，若大盤穩，可能維持「量縮高檔盤堅」，在 1,500–1,700 間進行換手。

• 元宵前：

  • 若 AI 伺服器出貨數據正向、法人續買，有機會挑戰前高甚至再創新高；但因位階已高，元宵前上攻時容易伴隨劇烈震盪與洗盤。

操作參考：

• 可視為「高波動主流股」，適合你擅長的技術操作：

  • 拉回 1,500 附近看 10 日或月線支撐，可分批布局。

  • 每次衝高靠近前高或創高但量縮時，先賣一部分，避免被急殺洗出全部利潤。

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6. 日月光投控（3711）

• 現況：近三個月漲幅約 27%，近期收在 145–150 元高檔，受惠先進封裝與 AI 封測需求，基本面動能明確，但也面臨景氣循環和地緣風險。hellosafe+1

• 年前走勢：

  • 高檔橫盤機率高，150 元上下會有拉鋸，偏向「量縮整理」。

• 元宵前：

  • 若封測族群營收／訂單數字沒有明顯轉弱，有機會在 140–155 間維持偏多格局，甚至再試 155–160 的短波高點。

操作參考：

• 適合中長線持有，短線可用 140–145 作為重要支撐帶。

• 元宵前若再攻到 155–160 區，量能若未有效放大，可考慮部分減碼以應對產業循環風險。

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給你實務上的操作建議（配合你風格）

• 「主流成長＋技術」為核心：

  • 優先關注 聯發科、奇鋐、日月光、世芯-KY 四檔，把 鴻海 當穩定配置、帆宣 當區間股。

• 年前到元宵這一段：

  • 大盤若持續圍繞 AI／半導體主題，策略可採「逢拉回佈局強者」而不是追。

  • 你若有意實際布局，建議把：

    • 可接受回檔幅度（%）

    • 預計資金分配（六檔中誰 1 成、誰 2 成）
      打出來，我可以幫你標出更具體的買進區與停損／分批出場價位。

自我投資盤點(2026年1月結算)

2025年投資的資產總額︰13,198,509元

• 證券庫存價值︰         9,606,455元
• 基金庫存︰                1,848,907元
• 交易銀行現金庫存︰  1,743,147元

2026年新投入的資金︰         5,000元

• 每月基金5,000元，合計  5,000元

2026年1月結算投資的資產總額︰13,564,350元   

• 證券庫存價值︰         9,769,635元
• 基金庫存︰                2,004,682元
• 交易銀行現金庫存︰  2,083,815元 

結算︰+360,841元   +2.73%

重點持股 世芯KY、聯發科、帆宣、鴻海、奇鋐

### 核心持股市場資訊整理

以下是根據最新市場數據（截至2026年2月6日左右）對您核心持股的分析。這些股票主要屬於台灣半導體及AI供應鏈，受惠於全球AI需求強勁（Deloitte預測2026年半導體產業銷售額近1兆美元，AI芯片佔比約50%），但面臨地緣政治風險（如美中貿易、美日合作擴產）、先進封裝瓶頸（如HBM及CoWoS）及潛在需求放緩。整體台灣半導體產業展望樂觀，AI/HPC應用貢獻高，但2026年經濟成長預計放緩至3.71%。數據來自Yahoo Finance、Investing.com、Deloitte及產業報告，請注意股市波動，此分析僅供參考，非投資建議。

股票名稱 (代碼)	最新價格 (TWD, 約2026/2/6)	近期表現 (YTD 或52週)	關鍵新聞/事件	產業/公司展望
世芯-KY (3661.TW)	~3385 (+1.96%)	YTD -10.40%；52週 1945-4470	Q3 2025財務結果發布；Trainium 3需求上修；EPS預估66.77	IC設計/AI ASIC龍頭，受益AI但封裝瓶頸限產；目標價~4460-4525，2026成長優於產業
聯發科 (2454.TW)	~1770 (-1.67%)	+15-20% (優於大盤)；52週 1130-1820	Q4 2025 EPS 14.39 (低於預期15.14)；手機/5G需求回溫但庫存調整	半導體SoC領導者，AI邊緣運算強勁；目標價1657-1800，2026營收成長~30%
帆宣 (6196.TW)	~265.50 (-3.98%)	年減~10%；52週 128-335	Q4營運高峰；自動化系統需求隨AI建置回溫	半導體設備/自動化；AI資本支出利多（如56B USD計劃）；目標價~284，毛利率回升
鴻海 (2317.TW)	~214.50 (-1.60%)	+10-29%；52週 112.5-265	AI伺服器出貨年增12%；iPhone產量上修但關稅壓力	EMS/AI伺服器大廠；AI需求支撐但地緣風險高；目標價~285-400，EPS預估14.51
奇鋐 (3017.TW)	~1490 (+2.05%)	+強勁成長；52週範圍未詳但高點近1505	2024營收71.76B (+45% YoY)；AI伺服器散熱訂單爆發；EPS預估48/76.2	散熱解決方案領導者，AI數據中心需求優先；2026營收雙位數成長，受益HBM/AI瓶頸解決

### 未來一個月操作建議

您的核心持股高度集中於AI/半導體供應鏈，產業動能續強（AI芯片銷售預計達500B USD），但短期面臨封裝/記憶體瓶頸、地緣風險（如TSMC日本擴產減緩台灣曝險）及潛在AI需求波動（若超大規模業者資本支出放緩）。整體台股預計震盪上行，關注Fed政策及美中貿易動態。

- **持有為主**：AI需求持續（如Nvidia/Apple訂單），預計2-3月隨Q1財報及AI展會（如CES後續）反彈。重點監控奇鋐/世芯-KY的AI訂單進度，若產業成長達30%，維持現狀。

- **小幅調整**：若現金允許，加碼奇鋐（散熱成長最穩），減持鴻海（關稅曝險較高，轉現金觀望）。帆宣/聯發科為防守標的，分散風險。

- **風險考量**：監控2nm製程競爭（如TSMC vs Intel）及HBM供應（可能推高價格但限產量）。設定止損（如跌破月線），避免過曝。建議提升現金比例至15%，多元化至非AI股。

- **一般原則**：定期審視財報，市場變動快速，請咨詢專業顧問並依風險承受力操作。